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| | | 回报率（债券型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:0.58% | 同类排行:110 | 1676 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-6.08% | 同类排行:2485 | 2601 | | 三年回报率:-7.20% | 同类排行:1518 | 1684 |
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|  | | | 南方卓元A(003612)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方卓元A | | 基金代码 | 003612 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 500025388.88 | | 成立日期 | 2016-11-11 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | | 基金经理 | 郑迎迎 |
| | | 南方卓元A(003612)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601988 | 中国银行 | 2024-03-31
中国银行 | 1311.62 | 5771.13 | 2.30% | | 2024-03-31 | 002867 | 周大生 | 2024-03-31
周大生 | 135.23 | 2600.52 | 1.04% | | 2024-03-31 | 000543 | 皖能电力 | 2024-03-31
皖能电力 | 307.19 | 2555.82 | 1.02% | | 2024-03-31 | 600023 | 浙能电力 | 2024-03-31
浙能电力 | 346.02 | 2307.95 | 0.92% | | 2024-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-03-31
陕西煤业 | 88.66 | 2224.48 | 0.89% | | 2024-03-31 | 601857 | 中国石油 | 2024-03-31
中国石油 | 221.06 | 2184.03 | 0.87% | | 2024-03-31 | 003816 | 中国广核 | 2024-03-31
中国广核 | 528.77 | 2136.23 | 0.85% | | 2024-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-03-31
中国海油 | 64.70 | 1891.06 | 0.75% | | 2024-03-31 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-03-31
兖矿能源 | 67.09 | 1596.07 | 0.64% | | 2024-03-31 | 601800 | 中国交建 | 2024-03-31
中国交建 | 173.68 | 1497.12 | 0.60% |
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