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生物科技LOF(501009)
2024-11-21官方净值:1.217涨跌:-0.38%
2024年06月21日最新公告:汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.53%同类排行:1143 | 3305
一月回报率:1.43%同类排行:1823 | 3278
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药17.75%-0.54%
药明康德16.44%-0.76%
迈瑞医疗13.99%-1.09%
上海莱士7.16%+0.78%
智飞生物6.81%-1.29%
泰格医药6.11%-0.46%
复星医药6.00%+0.07%
长春高新5.64%-0.69%
天坛生物5.09%-0.32%
万泰生物4.95%+3.02%
501009基金收益分配图
生物科技LOF(501009)基金档案>>详细
基金名称生物科技LOF
基金代码501009
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)164987324.86
成立日期2016-12-22
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
基金经理过蓓蓓
生物科技LOF(501009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
592.2030972.3117.75%
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
547.8528685.2016.44%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
83.3324414.4913.99%
2024-09-30002252上海莱士 2024-09-30
上海莱士
1581.7912496.187.16%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
356.1811889.416.81%
2024-09-30300347泰格医药 2024-09-30
泰格医药
154.5610663.066.11%
2024-09-30600196复星医药 2024-09-30
复星医药
378.6010475.796.00%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
89.599845.035.64%
2024-09-30600161天坛生物 2024-09-30
天坛生物
353.058875.715.09%
2024-09-30603392万泰生物 2024-09-30
万泰生物
105.448632.134.95%
501009基金投资组合(持股)图

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