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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.17% | 同类排行:5116 | 5450 | | 一月回报率:-0.32% | 同类排行:5180 | 5481 | | 一年回报率:1.57% | 同类排行:3271 | 4889 | | 三年回报率:0.34% | 同类排行:2284 | 3424 |
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|  | | | 光大安和A(003109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安和A | | 基金代码 | 003109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 44494885.17 | | 成立日期 | 2017-01-05 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 沈荣、詹佳 |
| | | 光大安和A(003109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 6.51 | 714.13 | 1.40% | | 2024-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2024-09-30
海信家电 | 18.95 | 672.73 | 1.32% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 6.33 | 481.46 | 0.94% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 14.73 | 473.57 | 0.93% | | 2024-09-30 | 000999 | 华润三九 | 2024-09-30
华润三九 | 8.04 | 382.78 | 0.75% | | 2024-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2024-09-30
迎驾贡酒 | 5.21 | 379.91 | 0.74% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 12.86 | 374.48 | 0.73% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 6.52 | 312.57 | 0.61% | | 2024-09-30 | 600285 | 羚锐制药 | 2024-09-30
羚锐制药 | 12.23 | 303.06 | 0.59% | | 2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-09-30
沪农商行 | 40.31 | 299.50 | 0.59% |
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