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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:11.59% | 同类排行:2438 | 3657 | | 一月回报率:9.99% | 同类排行:2233 | 3425 | | 一年回报率:4.45% | 同类排行:1996 | 6174 | | 三年回报率:6.52% | 同类排行:381 | 4340 |
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|  | | | 工银银和利(001722)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银银和利 | | 基金代码 | 001722 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200037584.20 | | 成立日期 | 2016-12-29 | | 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松 |
| | | 工银银和利(001722)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-06-30
中金黄金 | 35.00 | 518.00 | 1.22% | | 2024-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-06-30
云铝股份 | 38.08 | 514.46 | 1.21% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 26.00 | 456.82 | 1.07% | | 2024-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2024-06-30
思源电气 | 6.67 | 446.22 | 1.05% | | 2024-06-30 | 000933 | 神火股份 | 2024-06-30
神火股份 | 21.94 | 443.78 | 1.04% | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 45.82 | 440.79 | 1.04% | | 2024-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-06-30
中远海能 | 26.22 | 409.29 | 0.96% | | 2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-06-30
华鲁恒升 | 15.16 | 403.86 | 0.95% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 1.88 | 396.45 | 0.93% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 3.08 | 394.36 | 0.93% |
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