|
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.66% | 同类排行:5722 | 5847 | | 一月回报率:2.21% | 同类排行:29 | 5518 | | 一年回报率:-0.84% | 同类排行:4360 | 4905 | | 三年回报率:-12.03% | 同类排行:3545 | 3780 |
|
|  | | | 光大安诚A(003197)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安诚A | | 基金代码 | 003197 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 200032990.06 | | 成立日期 | 2017-03-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 邹强 |
| | | 光大安诚A(003197)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-09-30
中煤能源 | 3.50 | 51.63 | 2.57% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 1.50 | 45.08 | 2.24% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 6.00 | 41.76 | 2.08% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 1.00 | 37.61 | 1.87% | | 2024-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-09-30
邮储银行 | 7.00 | 36.82 | 1.83% | | 2024-09-30 | 601298 | 青岛港 | 2024-09-30
青岛港 | 4.00 | 36.80 | 1.83% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 4.00 | 31.72 | 1.58% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 1.00 | 27.58 | 1.37% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 3.00 | 27.06 | 1.35% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 3.00 | 24.51 | 1.22% |
|  |
|
|