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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.73% | 同类排行:1850 | 7820 | | 一月回报率:3.32% | 同类排行:1441 | 7749 | | 一年回报率:-0.80% | 同类排行:3920 | 6168 | | 三年回报率:-12.01% | 同类排行:1590 | 4238 |
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|  | | | 大成一带一路A(002319)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成一带一路A | | 基金代码 | 002319 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 917168509.48 | | 成立日期 | 2017-06-02 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 齐炜中 |
| | | 大成一带一路A(002319)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 003006 | 百亚股份 | 2024-09-30
百亚股份 | 25.20 | 672.59 | 8.62% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 73.48 | 653.97 | 8.38% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 15.48 | 646.60 | 8.28% | | 2024-09-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-09-30
立华股份 | 27.80 | 638.85 | 8.18% | | 2024-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2024-09-30
齐鲁银行 | 112.84 | 584.51 | 7.49% | | 2024-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-09-30
温氏股份 | 26.96 | 542.97 | 6.96% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 52.69 | 423.63 | 5.43% | | 2024-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2024-09-30
三一重工 | 22.13 | 417.81 | 5.35% | | 2024-09-30 | 688290 | 景业智能 | 2024-09-30
景业智能 | 11.06 | 374.31 | 4.80% | | 2024-09-30 | 301078 | 孩子王 | 2024-09-30
孩子王 | 35.83 | 333.94 | 4.28% |
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