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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.12% | 同类排行:493 | 3314 | | 一月回报率:-3.65% | 同类排行:2597 | 3308 | | 一年回报率:20.57% | 同类排行:106 | 2029 | | 三年回报率:13.95% | 同类排行:96 | 1379 |
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|  | | | 银行ETF基金(512700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF基金 | | 基金代码 | 512700 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 343781000.00 | | 成立日期 | 2017-06-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 孙伟 |
| | | 银行ETF基金(512700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 382.43 | 14383.34 | 11.68% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 494.48 | 9528.58 | 7.74% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 1191.77 | 7365.14 | 5.98% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 934.28 | 6913.66 | 5.61% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 1085.50 | 5210.40 | 4.23% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 499.14 | 4192.77 | 3.40% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 399.12 | 4043.08 | 3.28% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 329.99 | 4029.18 | 3.27% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 716.75 | 3583.75 | 2.91% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 503.32 | 2939.38 | 2.39% |
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