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南方中证全指房地产ETF联接A(004642)
2024-11-04官方净值:0.622涨跌:-0.08%
2024年06月14日最新公告:南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-04
一周回报率:2.61%同类排行:92 | 3316
一月回报率:2.73%同类排行:213 | 2101
一年回报率:4.28%同类排行:1350 | 2037
三年回报率:-16.68%同类排行:713 | 1361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
保利发展3.68%+2.02%
海南机场2.00%+9.97%
张江高科1.49%+7.38%
华发股份0.92%+2.34%
上海临港0.83%+1.46%
陆家嘴0.69%+2.60%
南京高科0.68%+7.58%
万业企业0.67%+3.25%
万通发展0.58%-0.44%
中国国贸0.58%+1.27%
004642基金收益分配图
南方中证全指房地产ETF联接A(004642)基金档案>>详细
基金名称南方中证全指房地产ETF联接A
基金代码004642
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)10988010.08
成立日期2017-08-24
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
基金经理罗文杰
南方中证全指房地产ETF联接A(004642)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
65.60723.573.68%
2024-09-30600515海南机场 2024-09-30
海南机场
102.50392.582.00%
2024-09-30600895张江高科 2024-09-30
张江高科
12.30293.601.49%
2024-09-30600325华发股份 2024-09-30
华发股份
24.60180.800.92%
2024-09-30600848上海临港 2024-09-30
上海临港
14.35164.020.83%
2024-09-30600663陆家嘴 2024-09-30
陆家嘴
12.30135.300.69%
2024-09-30600064南京高科 2024-09-30
南京高科
18.45133.580.68%
2024-09-30600641万业企业 2024-09-30
万业企业
10.25131.410.67%
2024-09-30600246万通发展 2024-09-30
万通发展
14.35114.800.58%
2024-09-30600007中国国贸 2024-09-30
中国国贸
4.10113.120.58%
004642基金投资组合(持股)图

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