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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.11% | 同类排行:487 | 3314 | | 一月回报率:-3.60% | 同类排行:2577 | 3308 | | 一年回报率:26.82% | 同类排行:27 | 2029 | | 三年回报率:19.27% | 同类排行:57 | 1379 |
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|  | | | 银行ETF(512800)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银行ETF | | 基金代码 | 512800 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 531139953.00 | | 成立日期 | 2017-07-18 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 胡洁 |
| | | 银行ETF(512800)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 1970.35 | 74104.74 | 12.83% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 2548.33 | 49106.31 | 8.50% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 6133.56 | 37905.40 | 6.56% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 4804.31 | 35551.92 | 6.16% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 5582.08 | 26793.97 | 4.64% | | 2024-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-09-30
江苏银行 | 2573.64 | 21618.58 | 3.74% | | 2024-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2024-09-30
浦发银行 | 2056.15 | 20828.82 | 3.61% | | 2024-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-09-30
平安银行 | 1698.56 | 20739.47 | 3.59% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 3685.63 | 18428.15 | 3.19% | | 2024-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-09-30
北京银行 | 2572.85 | 15025.45 | 2.60% |
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