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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.95% | 同类排行:4807 | 7785 | | 一月回报率:1.69% | 同类排行:1913 | 7797 | | 一年回报率:5.72% | 同类排行:1738 | 6162 | | 三年回报率:-4.94% | 同类排行:1167 | 4237 |
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|  | | | 国投瑞银招财A(001266)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银招财A | | 基金代码 | 001266 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2604299055.26 | | 成立日期 | 2015-06-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 贺明之 |
| | | 国投瑞银招财A(001266)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.71 | 178.84 | 3.14% | | 2024-09-30 | 002532 | 天山铝业 | 2024-09-30
天山铝业 | 19.70 | 168.63 | 2.96% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 2.19 | 166.57 | 2.92% | | 2024-09-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-09-30
中航重机 | 7.29 | 147.48 | 2.59% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 15.85 | 137.90 | 2.42% | | 2024-09-30 | 002332 | 仙琚制药 | 2024-09-30
仙琚制药 | 9.46 | 127.71 | 2.24% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.07 | 122.36 | 2.15% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.33 | 120.77 | 2.12% | | 2024-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-09-30
中煤能源 | 8.06 | 118.89 | 2.09% | | 2024-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2024-09-30
徐工机械 | 15.25 | 118.49 | 2.08% |
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