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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:16.35% | 同类排行:1870 | 3657 | | 一月回报率:14.04% | 同类排行:1659 | 3425 | | 一年回报率:-1.88% | 同类排行:4230 | 6174 | | 三年回报率:-43.80% | 同类排行:3999 | 4340 |
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|  | | | 国投瑞银创新动力(121005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银创新动力 | | 基金代码 | 121005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1496913854.64 | | 成立日期 | 2006-11-15 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 桑俊 |
| | | 国投瑞银创新动力(121005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 114.50 | 5387.22 | 6.55% | | 2024-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-06-30
宝信软件 | 124.77 | 3984.06 | 4.84% | | 2024-06-30 | 000039 | 中集集团 | 2024-06-30
中集集团 | 351.36 | 3253.56 | 3.96% | | 2024-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-06-30
立华股份 | 137.57 | 3114.49 | 3.79% | | 2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-06-30
山东黄金 | 100.76 | 2758.81 | 3.35% | | 2024-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2024-06-30
徐工机械 | 361.02 | 2581.29 | 3.14% | | 2024-06-30 | 605296 | 神农集团 | 2024-06-30
神农集团 | 72.14 | 2535.69 | 3.08% | | 2024-06-30 | 000725 | 京东方A | 2024-06-30
京东方A | 614.26 | 2512.32 | 3.05% | | 2024-06-30 | 688347 | 华虹公司 | 2024-06-30
华虹公司 | 69.62 | 2496.01 | 3.03% | | 2024-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2024-06-30
三一重工 | 149.10 | 2460.15 | 2.99% |
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