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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.76% | 同类排行:5900 | 7820 | | 一月回报率:-0.71% | 同类排行:5659 | 7749 | | 一年回报率:-5.61% | 同类排行:4930 | 6168 | | 三年回报率:-49.44% | 同类排行:4041 | 4238 |
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|  | | | 国投瑞银创新动力(121005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银创新动力 | | 基金代码 | 121005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1496913854.64 | | 成立日期 | 2006-11-15 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 桑俊 |
| | | 国投瑞银创新动力(121005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 114.50 | 5498.29 | 6.33% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 396.92 | 3532.59 | 4.07% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 177.24 | 3215.13 | 3.70% | | 2024-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2024-09-30
东方电缆 | 56.82 | 3134.76 | 3.61% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 69.92 | 3038.51 | 3.50% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 86.20 | 2771.33 | 3.19% | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 176.64 | 2663.73 | 3.07% | | 2024-09-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-09-30
中航重机 | 130.87 | 2647.50 | 3.05% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 34.23 | 2603.38 | 3.00% | | 2024-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-09-30
电投能源 | 130.80 | 2591.15 | 2.98% |
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