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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.27% | 同类排行:5312 | 5847 | | 一月回报率:1.03% | 同类排行:140 | 5518 | | 一年回报率:2.17% | 同类排行:2823 | 4905 | | 三年回报率:-5.10% | 同类排行:3286 | 3780 |
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|  | | | 兴全恒益A(004952)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全恒益A | | 基金代码 | 004952 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3176108296.00 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 张睿、徐留明 |
| | | 兴全恒益A(004952)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-09-30
华鲁恒升 | 191.69 | 5020.27 | 1.61% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 2.16 | 3775.85 | 1.21% | | 2024-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-09-30
鼎龙股份 | 154.37 | 3681.77 | 1.18% | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 217.22 | 3275.67 | 1.05% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 12.56 | 3164.54 | 1.02% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 69.20 | 2567.45 | 0.82% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 47.94 | 2219.98 | 0.71% | | 2024-09-30 | 002557 | 洽洽食品 | 2024-09-30
洽洽食品 | 65.85 | 2207.95 | 0.71% | | 2024-09-30 | 600216 | 浙江医药 | 2024-09-30
浙江医药 | 124.54 | 2157.03 | 0.69% | | 2024-09-30 | 603599 | 广信股份 | 2024-09-30
广信股份 | 165.09 | 2104.87 | 0.68% |
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