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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.18% | 同类排行:780 | 7820 | | 一月回报率:0.52% | 同类排行:3619 | 7749 | | 一年回报率:0.54% | 同类排行:3614 | 6168 | | 三年回报率:-0.31% | 同类排行:824 | 4238 |
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|  | | | 交银恒益A(004975)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银恒益A | | 基金代码 | 004975 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 426824248.14 | | 成立日期 | 2017-09-15 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王艺伟 |
| | | 交银恒益A(004975)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 46.55 | 358.90 | 0.82% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 2.51 | 190.91 | 0.43% | | 2024-09-30 | 002035 | 华帝股份 | 2024-09-30
华帝股份 | 23.55 | 188.16 | 0.43% | | 2024-09-30 | 600875 | 东方电气 | 2024-09-30
东方电气 | 10.61 | 167.64 | 0.38% | | 2024-09-30 | 600993 | 马应龙 | 2024-09-30
马应龙 | 5.74 | 156.56 | 0.36% | | 2024-09-30 | 601677 | 明泰铝业 | 2024-09-30
明泰铝业 | 10.00 | 150.20 | 0.34% | | 2024-09-30 | 600583 | 海油工程 | 2024-09-30
海油工程 | 22.61 | 131.59 | 0.30% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 3.00 | 130.62 | 0.30% | | 2024-09-30 | 002517 | 恺英网络 | 2024-09-30
恺英网络 | 10.96 | 130.31 | 0.30% | | 2024-09-30 | 002601 | 龙佰集团 | 2024-09-30
龙佰集团 | 6.27 | 130.23 | 0.30% |
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