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万家家瑞A(004571)
2024-11-01官方净值:1.108涨跌:-0.40%2022-06-23收益分配:10派0.47元
2022年01月21日最新公告:万家家瑞债券型证券投资基金2021年第4季度报告(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-01
一周回报率:-0.24%同类排行:5214 | 5792
一月回报率:-0.85%同类排行:5482 | 5789
一年回报率:-0.69%同类排行:4284 | 4908
三年回报率:-10.33%同类排行:2906 | 3142
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
双林股份0.18%+8.44%
中际旭创0.17%+1.72%
海光信息0.17%+0.46%
新易盛0.16%+1.86%
江铃汽车0.16%+4.15%
蓝思科技0.16%+2.28%
天孚通信0.16%+3.31%
寒武纪-U0.15%-0.02%
宁德时代0.15%+2.03%
全志科技0.15%+2.24%
004571基金收益分配图
万家家瑞A(004571)基金档案>>详细
基金名称万家家瑞A
基金代码004571
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)203920067.29
成立日期2017-09-20
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上, 力争实现超越业绩比较基准的收益。
基金经理莫敬敏、乔亮
万家家瑞A(004571)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300100双林股份 2024-09-30
双林股份
3.5270.680.18%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
0.4366.590.17%
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
0.6465.850.17%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
0.4963.690.16%
2024-09-30000550江铃汽车 2024-09-30
江铃汽车
2.2763.610.16%
2024-09-30300433蓝思科技 2024-09-30
蓝思科技
3.1063.400.16%
2024-09-30300394天孚通信 2024-09-30
天孚通信
0.6262.710.16%
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
0.2160.720.15%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.2460.450.15%
2024-09-30300458全志科技 2024-09-30
全志科技
2.0959.360.15%
004571基金投资组合(持股)图

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