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易方达价值成长(110010)
2024-11-20官方净值:1.328涨跌:0.19%2022-01-18收益分配:10派0.90元
2024年11月15日最新公告:易方达价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-3.73%同类排行:5863 | 7820
一月回报率:-1.17%同类排行:6025 | 7749
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
迎驾贡酒3.47%-1.23%
欣旺达3.22%-1.57%
贵州茅台3.19%+0.02%
亿纬锂能3.12%-0.18%
亿联网络2.92%-0.97%
招商银行2.88%-0.13%
兴业银行2.82%+0.11%
胜宏科技2.76%-3.50%
嘉益股份2.41%-0.70%
中国平安2.09%+0.05%
110010基金收益分配图
易方达价值成长(110010)基金档案>>详细
基金名称易方达价值成长
基金代码110010
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)10874939465.41
成立日期2007-04-02
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。
基金经理林海
易方达价值成长(110010)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30603198迎驾贡酒 2024-09-30
迎驾贡酒
130.449511.683.47%
2024-09-30300207欣旺达 2024-09-30
欣旺达
401.628819.583.22%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
5.008740.003.19%
2024-09-30300014亿纬锂能 2024-09-30
亿纬锂能
175.008536.503.12%
2024-09-30300628亿联网络 2024-09-30
亿联网络
188.947988.382.92%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
210.007898.102.88%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
400.007708.002.82%
2024-09-30300476胜宏科技 2024-09-30
胜宏科技
190.007543.002.76%
2024-09-30301004嘉益股份 2024-09-30
嘉益股份
63.006588.542.41%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
100.015709.572.09%
110010基金投资组合(持股)图

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