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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-0.48% | 同类排行:1413 | 3316 | | 一月回报率:-1.66% | 同类排行:1060 | 2101 | | 一年回报率:12.78% | 同类排行:588 | 2037 | | 三年回报率:-13.67% | 同类排行:606 | 1361 |
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|  | | | 国寿300ETF(510380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿300ETF | | 基金代码 | 510380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 294802400.00 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿300ETF(510380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 6.20 | 10840.75 | 6.22% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 26.08 | 6568.28 | 3.77% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 106.36 | 6072.13 | 3.49% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 122.31 | 4599.99 | 2.64% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 48.24 | 3669.13 | 2.11% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 120.86 | 3631.96 | 2.08% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 19.18 | 3116.96 | 1.79% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 162.80 | 2953.17 | 1.70% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 143.69 | 2768.95 | 1.59% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 8.94 | 2748.15 | 1.58% |
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