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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-7.54% | 同类排行:3226 | 3316 | | 一月回报率:11.12% | 同类排行:328 | 3200 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 证券公司LOF(501047)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 证券公司LOF | | 基金代码 | 501047 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 92502649.80 | | 成立日期 | 2017-12-04 | | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 证券公司LOF(501047)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 13.99 | 380.65 | 0.65% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 18.10 | 367.46 | 0.63% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 7.33 | 129.09 | 0.22% | | 2024-09-30 | 600837 | 海通证券 | 2024-09-30
海通证券 | 13.84 | 121.41 | 0.21% | | 2024-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2024-09-30
招商证券 | 5.32 | 103.48 | 0.18% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 6.46 | 94.90 | 0.16% | | 2024-09-30 | 600958 | 东方证券 | 2024-09-30
东方证券 | 7.50 | 83.30 | 0.14% | | 2024-09-30 | 000166 | 申万宏源 | 2024-09-30
申万宏源 | 12.92 | 73.90 | 0.13% | | 2024-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2024-09-30
广发证券 | 4.24 | 70.81 | 0.12% | | 2024-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 2024-09-30
兴业证券 | 9.90 | 67.51 | 0.12% |
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