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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:1689 | 2807 | | 一月回报率:-0.17% | 同类排行:2098 | 2980 | | 一年回报率:-2.39% | 同类排行:4824 | 5221 | | 三年回报率:-8.99% | 同类排行:3442 | 3721 |
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|  | | | 工银增强收益A(485105)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银增强收益A | | 基金代码 | 485105 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1289410176.86 | | 成立日期 | 2007-05-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。 | | 基金经理 | 杜海涛、张略钊 |
| | | 工银增强收益A(485105)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-06-30
招商轮船 | 300.00 | 2535.00 | 4.85% | | 2024-06-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-06-30
中国电建 | 263.98 | 1475.62 | 2.82% | | 2024-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-06-30
招商蛇口 | 127.01 | 1116.43 | 2.14% | | 2024-06-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-06-30
华发股份 | 148.70 | 966.53 | 1.85% | | 2024-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2024-06-30
江苏银行 | 120.00 | 891.60 | 1.71% | | 2024-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-06-30
中国太保 | 28.15 | 784.22 | 1.50% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 25.01 | 551.72 | 1.06% | | 2024-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-06-30
春秋航空 | 9.49 | 534.31 | 1.02% | | 2024-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-06-30
爱尔眼科 | 49.08 | 506.47 | 0.97% | | 2024-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-06-30
中国核电 | 45.00 | 479.70 | 0.92% |
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