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华夏睿磐泰茂A(004720)
2024-11-04官方净值:1.329涨跌:0.30%2019-11-29收益分配:10派0.22元
2024年05月31日最新公告:华夏睿磐泰茂混合A : 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金(华..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.08%同类排行:2374 | 7782
一月回报率:-0.23%同类排行:2574 | 6370
一年回报率:4.66%同类排行:2336 | 6250
三年回报率:3.88%同类排行:453 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代1.09%+3.30%
长江电力0.59%-0.25%
贵州茅台0.34%+0.70%
中国平安0.32%+1.00%
迈瑞医疗0.27%+2.81%
中国石油0.26%+0.24%
东方财富0.25%+7.83%
中际旭创0.23%+1.45%
中联重科0.23%-0.28%
美的集团0.21%-0.29%
004720基金收益分配图
华夏睿磐泰茂A(004720)基金档案>>详细
基金名称华夏睿磐泰茂A
基金代码004720
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)869223480.85
成立日期2017-12-06
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,争取实现基金资产长期持续增值。
基金经理宋洋
华夏睿磐泰茂A(004720)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
2.88725.441.09%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
13.04391.850.59%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.13227.240.34%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
3.71211.800.32%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.61178.730.27%
2024-09-30601857中国石油 2024-09-30
中国石油
19.14172.640.26%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
8.17165.850.25%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
1.01156.410.23%
2024-09-30000157中联重科 2024-09-30
中联重科
19.90150.840.23%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.88142.990.21%
004720基金投资组合(持股)图

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