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银河睿达A(005386)
2024-11-20官方净值:1.563涨跌:0.11%2019-06-25收益分配:10派1.26元
2024年06月14日最新公告:银河睿达灵活配置混合型证券投资基金(银河睿达混合A份额)基..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-1.18%同类排行:2441 | 7820
一月回报率:0.03%同类排行:4686 | 7749
一年回报率:4.05%同类排行:2291 | 6168
三年回报率:1.43%同类排行:666 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国平安1.40%+0.05%
工商银行1.24%-0.16%
招商蛇口1.23%-1.09%
传音控股1.21%-1.81%
邮储银行1.16%-0.19%
招商银行1.12%-0.13%
比亚迪1.07%-0.85%
阳光电源1.03%-1.12%
常熟银行0.92%+2.41%
美的集团0.91%-0.83%
005386基金收益分配图
银河睿达A(005386)基金档案>>详细
基金名称银河睿达A
基金代码005386
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)58453149.54
成立日期2018-02-06
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人银河基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
基金经理韩晶、魏璇
银河睿达A(005386)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
13.20753.591.40%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
107.30663.111.24%
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
54.04661.991.23%
2024-09-30688036传音控股 2024-09-30
传音控股
6.01648.121.21%
2024-09-30601658邮储银行 2024-09-30
邮储银行
117.94620.361.16%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
15.91598.381.12%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
1.87574.671.07%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
5.54552.071.03%
2024-09-30601128常熟银行 2024-09-30
常熟银行
67.45495.770.92%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
6.41487.540.91%
005386基金投资组合(持股)图

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