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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.11% | 同类排行:3628 | 7820 | | 一月回报率:-2.13% | 同类排行:6710 | 7749 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元价值精选A(005493)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元价值精选A | | 基金代码 | 005493 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 43486091.57 | | 成立日期 | 2018-01-23 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 林启姜、刘俊文 |
| | | 鑫元价值精选A(005493)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300496 | 中科创达 | 2024-09-30
中科创达 | 13.06 | 686.40 | 9.20% | | 2024-09-30 | 688326 | 经纬恒润-W | 2024-09-30
经纬恒润-W | 7.67 | 657.18 | 8.80% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.81 | 619.16 | 8.30% | | 2024-09-30 | 300454 | 深信服 | 2024-09-30
深信服 | 6.98 | 490.49 | 6.57% | | 2024-09-30 | 300413 | 芒果超媒 | 2024-09-30
芒果超媒 | 15.37 | 404.54 | 5.42% | | 2024-09-30 | 600588 | 用友网络 | 2024-09-30
用友网络 | 33.88 | 389.60 | 5.22% |
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