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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.42% | 同类排行:5681 | 7785 | | 一月回报率:1.01% | 同类排行:2450 | 7797 | | 一年回报率:-21.33% | 同类排行:6049 | 6162 | | 三年回报率:-31.81% | 同类排行:2895 | 4237 |
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|  | | | 交银品质升级A(005004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质升级A | | 基金代码 | 005004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2328151050.59 | | 成立日期 | 2018-02-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质升级A(005004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 3.98 | 6956.34 | 12.66% | | 2024-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-09-30
古井贡酒 | 32.02 | 6501.13 | 11.83% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 27.42 | 6002.42 | 10.92% | | 2024-09-30 | 603882 | 金域医学 | 2024-09-30
金域医学 | 150.80 | 5570.57 | 10.14% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 34.82 | 5212.43 | 9.49% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 52.13 | 5170.51 | 9.41% | | 2024-09-30 | 003000 | 劲仔食品 | 2024-09-30
劲仔食品 | 280.44 | 3870.07 | 7.04% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 68.61 | 3592.35 | 6.54% | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 222.78 | 3544.49 | 6.45% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 26.43 | 2909.68 | 5.30% |
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