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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.55% | 同类排行:5642 | 5847 | | 一月回报率:-0.25% | 同类排行:4899 | 5518 | | 一年回报率:5.60% | 同类排行:296 | 4905 | | 三年回报率:-0.59% | 同类排行:2752 | 3780 |
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|  | | | 富国宝利增强A(005078)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国宝利增强A | | 基金代码 | 005078 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 73996883.34 | | 成立日期 | 2018-02-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陈斯扬 |
| | | 富国宝利增强A(005078)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 8.18 | 2059.88 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.08 | 1896.41 | 0.72% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 19.60 | 1119.16 | 0.42% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 13.17 | 1001.33 | 0.38% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 20.78 | 996.20 | 0.38% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 14.66 | 766.72 | 0.29% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 24.38 | 732.62 | 0.28% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 144.50 | 645.94 | 0.24% | | 2024-09-30 | 600999 | 招商证券 | 2024-09-30
招商证券 | 32.27 | 627.27 | 0.24% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 97.61 | 589.56 | 0.22% |
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