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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.11% | 同类排行:1637 | 7785 | | 一月回报率:0.78% | 同类排行:2714 | 7797 | | 一年回报率:0.75% | 同类排行:3606 | 6162 | | 三年回报率:-4.12% | 同类排行:1122 | 4237 |
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|  | | | 嘉实润和量化(005166)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实润和量化 | | 基金代码 | 005166 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 690077541.77 | | 成立日期 | 2018-02-09 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘斌、黄晖 |
| | | 嘉实润和量化(005166)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.01 | 17.48 | 0.38% | | 2024-09-30 | 300855 | 图南股份 | 2024-09-30
图南股份 | 0.61 | 16.17 | 0.36% | | 2024-09-30 | 688610 | 埃科光电 | 2024-09-30
埃科光电 | 0.46 | 16.07 | 0.35% | | 2024-09-30 | 603477 | 巨星农牧 | 2024-09-30
巨星农牧 | 0.46 | 9.94 | 0.22% | | 2024-09-30 | 002867 | 周大生 | 2024-09-30
周大生 | 0.48 | 6.33 | 0.14% | | 2024-09-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2024-09-30
比音勒芬 | 0.23 | 5.58 | 0.12% | | 2024-09-30 | 002154 | 报喜鸟 | 2024-09-30
报喜鸟 | 1.25 | 5.48 | 0.12% |
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