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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.98% | 同类排行:3446 | 7820 | | 一月回报率:0.66% | 同类排行:3394 | 7749 | | 一年回报率:3.91% | 同类排行:2366 | 6168 | | 三年回报率:-11.61% | 同类排行:1558 | 4238 |
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|  | | | 工银灵活配置A(487016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银灵活配置A | | 基金代码 | 487016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 3429896705.59 | | 成立日期 | 2011-12-27 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | | 基金经理 | 李昱 |
| | | 工银灵活配置A(487016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 88.82 | 1252.36 | 2.74% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 30.59 | 1150.49 | 2.52% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 178.49 | 1103.07 | 2.42% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 5.52 | 897.06 | 1.96% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 80.54 | 716.81 | 1.57% | | 2024-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2024-09-30
春风动力 | 4.32 | 707.96 | 1.55% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 5.01 | 651.15 | 1.43% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 6.14 | 634.51 | 1.39% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 21.46 | 624.92 | 1.37% | | 2024-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2024-09-30
中微公司 | 3.79 | 621.49 | 1.36% |
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