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| | 回报率(混合型基金)2024-09-30 | 一周回报率:16.22% | 同类排行:1886 | 3657 | 一月回报率:13.38% | 同类排行:1794 | 3425 | 一年回报率:4.40% | 同类排行:2011 | 6174 | 三年回报率:-4.99% | 同类排行:1367 | 4340 |
| | | | 工银灵活配置A(487016)基金档案>>详细 | 基金名称 | 工银灵活配置A | 基金代码 | 487016 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 平衡型 | 发行总份额(份) | 3429896705.59 | 成立日期 | 2011-12-27 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | 基金经理 | 李昱 |
| | 工银灵活配置A(487016)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-06-30 杭州银行 | 88.82 | 1159.10 | 2.61% | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30 招商银行 | 30.59 | 1045.87 | 2.35% | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30 中国建筑 | 178.49 | 947.78 | 2.13% | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30 五粮液 | 7.30 | 934.69 | 2.10% | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30 中国平安 | 15.82 | 654.32 | 1.47% | 2024-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-06-30 中国中铁 | 98.05 | 639.29 | 1.44% | 2024-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-06-30 沪电股份 | 15.21 | 555.17 | 1.25% | 2024-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-06-30 中国铝业 | 71.88 | 548.44 | 1.23% | 2024-06-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-06-30 山东药玻 | 21.46 | 543.80 | 1.22% | 2024-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2024-06-30 中微公司 | 3.79 | 535.32 | 1.20% |
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