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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.26% | 同类排行:1898 | 3305 | | 一月回报率:1.94% | 同类排行:1593 | 3278 | | 一年回报率:11.76% | 同类排行:745 | 2029 | | 三年回报率:-31.08% | 同类排行:1096 | 1389 |
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|  | | | MSCIETF(512520)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIETF | | 基金代码 | 512520 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1547056394.00 | | 成立日期 | 2018-04-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 柳军 |
| | | MSCIETF(512520)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.27 | 480.53 | 5.05% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.96 | 240.81 | 2.53% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 4.52 | 169.82 | 1.78% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 5.37 | 161.22 | 1.69% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.85 | 138.23 | 1.45% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 2.35 | 134.41 | 1.41% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.40 | 122.03 | 1.28% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 18.67 | 89.60 | 0.94% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 4.55 | 87.64 | 0.92% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 13.79 | 85.23 | 0.90% |
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