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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:0.83% | 同类排行:442 | 7782 | | 一月回报率:-2.28% | 同类排行:4447 | 6370 | | 一年回报率:12.09% | 同类排行:648 | 6250 | | 三年回报率:-21.31% | 同类排行:1985 | 3882 |
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|  | | | 中金衡优A(005489)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金衡优A | | 基金代码 | 005489 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 101040333.79 | | 成立日期 | 2018-06-08 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 | | 基金经理 | 刘重晋、邱延冰 |
| | | 中金衡优A(005489)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-09-30
石头科技 | 0.17 | 46.08 | 19.57% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 0.26 | 39.95 | 16.97% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 0.36 | 39.63 | 16.83% | | 2024-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2024-09-30
卫星化学 | 2.11 | 39.39 | 16.73% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 0.99 | 38.71 | 16.44% | | 2024-09-30 | 002273 | 水晶光电 | 2024-09-30
水晶光电 | 1.92 | 36.35 | 15.43% | | 2024-09-30 | 603099 | 长白山 | 2024-09-30
长白山 | 1.10 | 33.52 | 14.23% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.43 | 32.71 | 13.89% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 0.70 | 30.80 | 13.08% | | 2024-09-30 | 300979 | 华利集团 | 2024-09-30
华利集团 | 0.40 | 29.56 | 12.55% |
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