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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:20.91% | 同类排行:310 | 1115 | | 一年回报率:11.57% | 同类排行:590 | 2038 | | 三年回报率:-9.52% | 同类排行:455 | 1365 |
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|  | | | MSCIA股ETF易方达(512090)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF易方达 | | 基金代码 | 512090 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1743592316.00 | | 成立日期 | 2018-05-17 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | FAN BING(范冰)、宋钊贤 |
| | | MSCIA股ETF易方达(512090)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 1.45 | 2127.72 | 4.86% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 5.07 | 912.75 | 2.09% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 28.22 | 816.18 | 1.87% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 23.77 | 812.65 | 1.86% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 4.48 | 573.62 | 1.31% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 2.09 | 523.02 | 1.20% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 12.40 | 512.90 | 1.17% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 97.72 | 426.06 | 0.97% | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 23.94 | 421.75 | 0.96% | | 2024-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-06-30
工业富联 | 15.24 | 417.58 | 0.95% |
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