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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.47% | 同类排行:4664 | 5269 | | 一月回报率:0.29% | 同类排行:1210 | 5522 | | 一年回报率:2.27% | 同类排行:2667 | 4886 | | 三年回报率:0.29% | 同类排行:2289 | 3428 |
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|  | | | 鑫元恒鑫收益增强A(000578)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元恒鑫收益增强A | | 基金代码 | 000578 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 54828450.98 | | 成立日期 | 2014-04-17 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 曹建华 |
| | | 鑫元恒鑫收益增强A(000578)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002035 | 华帝股份 | 2024-09-30
华帝股份 | 16.07 | 128.40 | 5.88% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 2.08 | 90.69 | 4.15% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.30 | 75.57 | 3.46% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 4.00 | 74.44 | 3.41% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.80 | 60.85 | 2.79% | | 2024-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2024-09-30
华海清科 | 0.37 | 60.30 | 2.76% | | 2024-09-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-09-30
航发控制 | 2.70 | 59.27 | 2.71% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 0.98 | 40.93 | 1.88% | | 2024-09-30 | 600916 | 中国黄金 | 2024-09-30
中国黄金 | 4.00 | 37.88 | 1.74% | | 2024-09-30 | 600456 | 宝钛股份 | 2024-09-30
宝钛股份 | 1.20 | 37.37 | 1.71% |
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