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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:0.81% | 同类排行:1323 | 2232 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.88% | 同类排行:1670 | 1944 | | 三年回报率:6.83% | 同类排行:2391 | 3327 |
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|  | | | 富国大盘价值A(006022)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国大盘价值A | | 基金代码 | 006022 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 213788126.75 | | 成立日期 | 2018-07-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 徐幼华 |
| | | 富国大盘价值A(006022)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 0.62 | 35.20 | 2.61% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 0.67 | 26.34 | 1.95% | | 2026-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2026-03-31
美的集团 | 0.30 | 22.91 | 1.70% | | 2026-03-31 | 601328 | 交通银行 | 2026-03-31
交通银行 | 3.00 | 21.00 | 1.56% | | 2026-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2026-03-31
格力电器 | 0.54 | 20.42 | 1.51% | | 2026-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2026-03-31
江苏银行 | 1.83 | 19.98 | 1.48% | | 2026-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-03-31
洛阳钼业 | 1.11 | 19.04 | 1.41% | | 2026-03-31 | 600000 | 浦发银行 | 2026-03-31
浦发银行 | 1.78 | 18.12 | 1.34% | | 2026-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 2026-03-31
中国建筑 | 3.21 | 16.08 | 1.19% | | 2026-03-31 | 601229 | 上海银行 | 2026-03-31
上海银行 | 1.57 | 15.56 | 1.15% |
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