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诺安汇利A(005901)
2024-11-01官方净值:1.371涨跌:0.20%
2022年01月24日最新公告:诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金2021年第四季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:0.23%同类排行:436 | 7887
一月回报率:0.07%同类排行:1385 | 6430
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中信证券1.59%+3.97%
中国平安1.46%+1.46%
中国太保1.43%+0.49%
美的集团1.39%+0.82%
宝钢股份1.27%+0.15%
陕西煤业1.21%+0.24%
中国移动1.20%-0.56%
五粮液1.19%+0.46%
工商银行1.13%-0.33%
中国神华1.11%-0.78%
005901基金收益分配图
诺安汇利A(005901)基金档案>>详细
基金名称诺安汇利A
基金代码005901
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)100385731.68
成立日期2018-07-11
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人诺安基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理王海畅
诺安汇利A(005901)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
0.164.351.59%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
0.074.001.46%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
0.103.911.43%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.053.801.39%
2024-09-30600019宝钢股份 2024-09-30
宝钢股份
0.503.471.27%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
0.123.311.21%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
0.033.291.20%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.023.251.19%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
0.503.091.13%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
0.073.051.11%
005901基金投资组合(持股)图

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