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汇安量化优选A(005599)
2024-11-04官方净值:0.926涨跌:0.62%
2023年12月29日最新公告:关于提高汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额净值..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-1.10%同类排行:5176 | 7782
一月回报率:-3.32%同类排行:5162 | 6370
一年回报率:-10.46%同类排行:5732 | 6250
三年回报率:-44.37%同类排行:3526 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国神华0.00%-0.20%
恒源煤电0.00%+0.53%
中国外运0.00%0.00%
金杯电工0.00%-0.30%
天地科技0.00%+0.65%
皖通高速0.00%-0.57%
陕西煤业0.00%-0.87%
唐山港0.00%0.00%
航民股份0.00%0.00%
淮北矿业0.00%-0.51%
005599基金收益分配图
汇安量化优选A(005599)基金档案>>详细
基金名称汇安量化优选A
基金代码005599
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)41774356.67
成立日期2018-07-26
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人汇安基金管理有限责任公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过数量化方法进行投资组合管理,在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理朱晨歌
汇安量化优选A(005599)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
0.187.850.00%
2024-09-30600971恒源煤电 2024-09-30
恒源煤电
0.677.420.00%
2024-09-30601598中国外运 2024-09-30
中国外运
1.106.070.00%
2024-09-30002533金杯电工 2024-09-30
金杯电工
0.575.750.00%
2024-09-30600582天地科技 2024-09-30
天地科技
0.684.430.00%
2024-09-30600012皖通高速 2024-09-30
皖通高速
0.264.260.00%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
0.154.140.00%
2024-09-30601000唐山港 2024-09-30
唐山港
0.804.140.00%
2024-09-30600987航民股份 2024-09-30
航民股份
0.524.110.00%
2024-09-30600985淮北矿业 2024-09-30
淮北矿业
0.223.960.00%
005599基金投资组合(持股)图

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