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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.25% | 同类排行:2511 | 7820 | | 一月回报率:2.86% | 同类排行:1644 | 7749 | | 一年回报率:4.00% | 同类排行:2322 | 6168 | | 三年回报率:-12.20% | 同类排行:1600 | 4238 |
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|  | | | 招商安益A(001531)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安益A | | 基金代码 | 001531 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1666482590.47 | | 成立日期 | 2015-07-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 韩冰 |
| | | 招商安益A(001531)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 23.72 | 1139.03 | 7.68% | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 40.26 | 640.54 | 4.32% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 4.98 | 494.71 | 3.34% | | 2024-09-30 | 002064 | 华峰化学 | 2024-09-30
华峰化学 | 53.33 | 447.97 | 3.02% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 69.48 | 429.39 | 2.90% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 9.89 | 319.35 | 2.15% | | 2024-09-30 | 001914 | 招商积余 | 2024-09-30
招商积余 | 25.83 | 295.75 | 2.00% | | 2024-09-30 | 002402 | 和而泰 | 2024-09-30
和而泰 | 25.25 | 288.10 | 1.94% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 9.00 | 261.63 | 1.76% | | 2024-09-30 | 002706 | 良信股份 | 2024-09-30
良信股份 | 34.28 | 258.47 | 1.74% |
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