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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)
2024-11-22官方净值:1.381涨跌:-2.53%
2024年10月25日最新公告:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2024年..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-22
一周回报率:-2.02%同类排行:1238 | 3314
一月回报率:-3.53%同类排行:2537 | 3308
一年回报率:19.52%同类排行:129 | 2029
三年回报率:23.44%同类排行:34 | 1379
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国平安40.59%-4.43%
招商银行21.78%-2.62%
中国建筑21.04%-2.62%
兴业银行19.40%-2.41%
工商银行13.51%-1.31%
贵州茅台12.31%-2.41%
交通银行12.18%-1.80%
万科A11.87%-3.00%
美的集团10.81%-0.64%
格力电器10.29%-2.39%
160725基金收益分配图
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金档案>>详细
基金名称嘉实基本面50指数(LOF)C
基金代码160725
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2018-08-08
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。
基金经理李直
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
250.7514315.3540.59%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
204.227680.5721.78%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
1200.777420.7321.04%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
354.956839.8819.40%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
770.754763.2313.51%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
2.484342.7312.31%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
580.604296.4612.18%
2024-09-30000002万科A 2024-09-30
万科A
430.504184.4411.87%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
50.103810.8810.81%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
75.673627.6810.29%
160725基金投资组合(持股)图

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