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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:1.10% | 同类排行:190 | 3305 | | 一月回报率:-1.17% | 同类排行:2752 | 3278 | | 一年回报率:24.57% | 同类排行:87 | 2029 | | 三年回报率:26.64% | 同类排行:34 | 1389 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 中国建筑 | 4.84% | -0.82% | | 兴业银行 | 4.09% | -0.55% | | 保利发展 | 2.83% | -0.60% |
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|  | | | 价值基金LOF(501310)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值基金LOF | | 基金代码 | 501310 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 246763927.66 | | 成立日期 | 2018-10-25 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 | | 基金经理 | 周晶、杨洋 |
| | | 价值基金LOF(501310)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 56.97 | 352.07 | 4.84% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 15.44 | 297.53 | 4.09% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 18.67 | 205.93 | 2.83% |
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