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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.13% | 同类排行:2658 | 7785 | | 一月回报率:0.06% | 同类排行:4171 | 7797 | | 一年回报率:15.86% | 同类排行:244 | 6162 | | 三年回报率:-10.75% | 同类排行:1504 | 4237 |
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|  | | | 交银核心资产A(006202)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银核心资产A | | 基金代码 | 006202 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 780567196.69 | | 成立日期 | 2019-01-18 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于具有核心资产的上市公司,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈俊华 |
| | | 交银核心资产A(006202)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 7.68 | 345.45 | 6.11% | | 2024-09-30 | 300866 | 安克创新 | 2024-09-30
安克创新 | 3.14 | 263.32 | 4.65% | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 7.92 | 219.15 | 3.87% | | 2024-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2024-09-30
亨通光电 | 12.47 | 210.87 | 3.73% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.51 | 186.65 | 3.30% | | 2024-09-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-09-30
锦江酒店 | 5.69 | 178.27 | 3.15% | | 2024-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2024-09-30
兖矿能源 | 6.83 | 114.06 | 2.02% |
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