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华安安进灵活配置A(002768)
2024-11-20官方净值:1.131涨跌:0.04%2023-06-26收益分配:10派0.50元
2024年09月20日最新公告:华安安进灵活配置混合发起式A : 华安安进灵活配置混合型发..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-2.43%同类排行:4109 | 7820
一月回报率:-2.20%同类排行:6742 | 7749
一年回报率:18.38%同类排行:155 | 6168
三年回报率:-23.93%同类排行:2284 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国太保7.77%+0.46%
中国人保7.42%0.00%
中国人寿7.29%+0.48%
中国船舶7.13%+0.22%
中国铝业6.41%+0.25%
华泰证券6.31%0.00%
中国银河6.00%+1.20%
中金公司5.99%+0.77%
洛阳钼业5.63%0.00%
金钼股份5.51%-0.18%
002768基金收益分配图
华安安进灵活配置A(002768)基金档案>>详细
基金名称华安安进灵活配置A
基金代码002768
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1831061042.72
成立日期2016-07-05
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的投资收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
基金经理贺涛、孙澍
华安安进灵活配置A(002768)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
20.46799.997.77%
2024-09-30601319中国人保 2024-09-30
中国人保
102.78764.687.42%
2024-09-30601628中国人寿 2024-09-30
中国人寿
17.07751.087.29%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
17.59734.737.13%
2024-09-30601600中国铝业 2024-09-30
中国铝业
74.21660.476.41%
2024-09-30601688华泰证券 2024-09-30
华泰证券
36.95650.326.31%
2024-09-30601881中国银河 2024-09-30
中国银河
40.15617.916.00%
2024-09-30601995中金公司 2024-09-30
中金公司
15.99617.375.99%
2024-09-30603993洛阳钼业 2024-09-30
洛阳钼业
66.62579.635.63%
2024-09-30601958金钼股份 2024-09-30
金钼股份
47.70567.635.51%
002768基金投资组合(持股)图

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