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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:1.95% | 同类排行:1825 | 2094 | | 一月回报率:1.28% | 同类排行:1924 | 2165 | | 一年回报率:-3.20% | 同类排行:1660 | 3749 | | 三年回报率:-7.83% | 同类排行:647 | 2490 |
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|  | | | 招商安元灵活配置A(002456)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安元灵活配置A | | 基金代码 | 002456 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1985071831.95 | | 成立日期 | 2016-03-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 张韵 |
| | | 招商安元灵活配置A(002456)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 2.59 | 114.92 | 3.46% | | 2024-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-06-30
国电电力 | 11.47 | 68.71 | 2.07% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 8.29 | 61.93 | 1.87% | | 2024-06-30 | 688187 | 时代电气 | 2024-06-30
时代电气 | 0.98 | 48.42 | 1.46% | | 2024-06-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-06-30
中远海能 | 2.97 | 46.36 | 1.40% | | 2024-06-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2024-06-30
柏楚电子 | 0.24 | 45.16 | 1.36% | | 2024-06-30 | 601156 | 东航物流 | 2024-06-30
东航物流 | 1.76 | 35.82 | 1.08% | | 2024-06-30 | 603236 | 移远通信 | 2024-06-30
移远通信 | 0.76 | 35.51 | 1.07% | | 2024-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-06-30
山金国际 | 2.13 | 34.70 | 1.05% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 1.97 | 34.61 | 1.04% |
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