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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.26% | 同类排行:1298 | 7902 | | 一月回报率:0.80% | 同类排行:813 | 7824 | | 一年回报率:5.44% | 同类排行:1481 | 6160 | | 三年回报率:5.46% | 同类排行:314 | 4414 |
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|  | | | 诺安鼎利A(006005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安鼎利A | | 基金代码 | 006005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 171722863.16 | | 成立日期 | 2019-03-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张立、王海畅 |
| | | 诺安鼎利A(006005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.28 | 10.53 | 1.04% | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 0.54 | 8.51 | 0.84% | | 2024-09-30 | 000719 | 中原传媒 | 2024-09-30
中原传媒 | 0.64 | 7.94 | 0.79% | | 2024-09-30 | 002345 | 潮宏基 | 2024-09-30
潮宏基 | 1.31 | 7.34 | 0.73% | | 2024-09-30 | 600211 | 西藏药业 | 2024-09-30
西藏药业 | 0.18 | 7.29 | 0.72% | | 2024-09-30 | 600729 | 重庆百货 | 2024-09-30
重庆百货 | 0.29 | 7.24 | 0.72% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 0.17 | 7.19 | 0.71% | | 2024-09-30 | 601717 | 郑煤机 | 2024-09-30
郑煤机 | 0.50 | 7.05 | 0.70% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 0.24 | 6.98 | 0.69% | | 2024-09-30 | 603589 | 口子窖 | 2024-09-30
口子窖 | 0.14 | 6.71 | 0.67% |
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