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华夏睿磐泰利A(005177)
2024-11-20官方净值:1.385涨跌:0.04%2021-11-25收益分配:10派0.61元
2024年05月31日最新公告:华夏睿磐泰利混合A : 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金(华..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.81%同类排行:1980 | 7820
一月回报率:0.55%同类排行:3564 | 7749
一年回报率:5.20%同类排行:1878 | 6168
三年回报率:0.80%同类排行:720 | 4238
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代1.15%+0.27%
贵州茅台0.38%+0.02%
农业银行0.37%0.00%
中国平安0.36%+0.05%
中国石油0.31%-0.25%
迈瑞医疗0.29%-1.09%
中国人保0.28%0.00%
东方财富0.26%+2.70%
华域汽车0.25%-1.24%
中际旭创0.25%-3.14%
005177基金收益分配图
华夏睿磐泰利A(005177)基金档案>>详细
基金名称华夏睿磐泰利A
基金代码005177
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)87527407.94
成立日期2017-12-27
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
基金经理宋洋
华夏睿磐泰利A(005177)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
6.471630.231.15%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.31541.880.38%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
110.06528.290.37%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
8.94510.380.36%
2024-09-30601857中国石油 2024-09-30
中国石油
48.19434.670.31%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
1.38404.340.29%
2024-09-30601319中国人保 2024-09-30
中国人保
53.57398.560.28%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
18.27370.880.26%
2024-09-30600741华域汽车 2024-09-30
华域汽车
19.77354.480.25%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
2.25348.440.25%
005177基金投资组合(持股)图

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