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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.05% | 同类排行:2344 | 7785 | | 一月回报率:5.59% | 同类排行:543 | 7797 | | 一年回报率:-3.06% | 同类排行:4463 | 6162 | | 三年回报率:-41.84% | 同类排行:3717 | 4237 |
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|  | | | 华泰柏瑞价值增长A(460005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞价值增长A | | 基金代码 | 460005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 406303580.25 | | 成立日期 | 2008-07-16 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 方纬 |
| | | 华泰柏瑞价值增长A(460005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601336 | 新华保险 | 2024-09-30
新华保险 | 19.81 | 919.70 | 1.46% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 22.77 | 890.31 | 1.42% | | 2024-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2024-09-30
中国人保 | 109.59 | 815.35 | 1.30% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 7.00 | 722.96 | 1.15% | | 2024-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2024-09-30
寒武纪-U | 2.50 | 722.90 | 1.15% | | 2024-09-30 | 688279 | 峰岹科技 | 2024-09-30
峰岹科技 | 5.23 | 710.86 | 1.13% | | 2024-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-09-30
云铝股份 | 47.52 | 702.82 | 1.12% | | 2024-09-30 | 000422 | 湖北宜化 | 2024-09-30
湖北宜化 | 46.65 | 671.29 | 1.07% | | 2024-09-30 | 002001 | 新和成 | 2024-09-30
新和成 | 29.54 | 666.72 | 1.06% | | 2024-09-30 | 600705 | 中航产融 | 2024-09-30
中航产融 | 179.80 | 665.26 | 1.06% |
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