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富国睿泽回报(007016)
2024-11-21官方净值:1.549涨跌:-0.09%2021-12-23收益分配:10派3.80元
2024年08月31日最新公告:富国睿泽回报混合型证券投资基金二0二四年中期报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-1.19%同类排行:5230 | 7785
一月回报率:1.57%同类排行:1988 | 7797
一年回报率:-0.42%同类排行:3899 | 6162
三年回报率:-33.52%同类排行:3041 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
国瓷材料6.16%-1.18%
万华化学5.07%-0.95%
贵州茅台4.87%+0.09%
宁波银行4.75%0.00%
迈瑞医疗4.32%-0.73%
蓝晓科技4.01%-0.39%
宁德时代3.39%+0.06%
五粮液3.34%+0.12%
海大集团3.20%+0.04%
007016基金收益分配图
富国睿泽回报(007016)基金档案>>详细
基金名称富国睿泽回报
基金代码007016
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)407934873.37
成立日期2019-06-05
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理张啸伟
富国睿泽回报(007016)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300285国瓷材料 2024-09-30
国瓷材料
90.271814.526.16%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
16.331491.265.07%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.821433.364.87%
2024-09-30002142宁波银行 2024-09-30
宁波银行
54.421398.704.75%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
4.341271.624.32%
2024-09-30300487蓝晓科技 2024-09-30
蓝晓科技
20.831180.644.01%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
3.96997.483.39%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
6.05983.193.34%
2024-09-30002311海大集团 2024-09-30
海大集团
19.62942.153.20%
007016基金投资组合(持股)图

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