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国联安添利增长A(003275)
2024-11-04官方净值:1.325涨跌:0.61%2022-12-22收益分配:10派0.60元
2024年05月17日最新公告:国联安添利增长债券A : 国联安添利增长债券型证券投资基金..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.17%同类排行:5088 | 5451
一月回报率:-0.20%同类排行:4730 | 5405
一年回报率:3.47%同类排行:1429 | 5040
三年回报率:-1.89%同类排行:2451 | 3126
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
良信股份1.61%+0.14%
国药一致1.56%-0.45%
健康元1.25%+0.09%
扬农化工1.20%-0.29%
威孚高科1.12%+0.11%
山煤国际1.11%-0.37%
河钢资源1.03%+2.07%
三特索道1.03%+0.20%
万科A0.96%+2.09%
吉祥航空0.88%+0.23%
003275基金收益分配图
国联安添利增长A(003275)基金档案>>详细
基金名称国联安添利增长A
基金代码003275
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)725796625.75
成立日期2016-09-29
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
基金经理邹新进
国联安添利增长A(003275)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002706良信股份 2024-09-30
良信股份
226.001704.041.61%
2024-09-30000028国药一致 2024-09-30
国药一致
52.001644.761.56%
2024-09-30600380健康元 2024-09-30
健康元
111.001317.571.25%
2024-09-30600486扬农化工 2024-09-30
扬农化工
20.501271.001.20%
2024-09-30000581威孚高科 2024-09-30
威孚高科
62.001188.541.12%
2024-09-30600546山煤国际 2024-09-30
山煤国际
84.001172.641.11%
2024-09-30000923河钢资源 2024-09-30
河钢资源
64.571088.001.03%
2024-09-30002159三特索道 2024-09-30
三特索道
66.001086.361.03%
2024-09-30000002万科A 2024-09-30
万科A
103.851009.420.96%
2024-09-30603885吉祥航空 2024-09-30
吉祥航空
68.35930.930.88%
003275基金投资组合(持股)图

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