中财网 中财网股票行情
国联安添利增长A(003275)
2024-11-21官方净值:1.336涨跌:-0.03%2022-12-22收益分配:10派0.60元
2024年05月17日最新公告:国联安添利增长债券A : 国联安添利增长债券型证券投资基金..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:0.01%同类排行:4613 | 5450
一月回报率:1.81%同类排行:126 | 5481
一年回报率:3.49%同类排行:1409 | 4889
三年回报率:-2.77%同类排行:2832 | 3424
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
良信股份1.61%-1.95%
国药一致1.56%-2.28%
健康元1.25%-1.88%
扬农化工1.20%-2.17%
威孚高科1.12%-0.81%
山煤国际1.11%-2.46%
河钢资源1.03%-1.76%
三特索道1.03%-0.82%
万科A0.96%+0.12%
吉祥航空0.88%+4.05%
003275基金收益分配图
国联安添利增长A(003275)基金档案>>详细
基金名称国联安添利增长A
基金代码003275
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)725796625.75
成立日期2016-09-29
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国联安基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
基金经理邹新进
国联安添利增长A(003275)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30002706良信股份 2024-09-30
良信股份
226.001704.041.61%
2024-09-30000028国药一致 2024-09-30
国药一致
52.001644.761.56%
2024-09-30600380健康元 2024-09-30
健康元
111.001317.571.25%
2024-09-30600486扬农化工 2024-09-30
扬农化工
20.501271.001.20%
2024-09-30000581威孚高科 2024-09-30
威孚高科
62.001188.541.12%
2024-09-30600546山煤国际 2024-09-30
山煤国际
84.001172.641.11%
2024-09-30000923河钢资源 2024-09-30
河钢资源
64.571088.001.03%
2024-09-30002159三特索道 2024-09-30
三特索道
66.001086.361.03%
2024-09-30000002万科A 2024-09-30
万科A
103.851009.420.96%
2024-09-30603885吉祥航空 2024-09-30
吉祥航空
68.35930.930.88%
003275基金投资组合(持股)图

转至国联安添利增长A(003275)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。