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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:3.45% | 同类排行:271 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.18% | 同类排行:4229 | 5221 | | 三年回报率:-10.58% | 同类排行:3500 | 3721 |
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|  | | | 工银添慧A(006738)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银添慧A | | 基金代码 | 006738 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 536566380.16 | | 成立日期 | 2019-06-11 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈涵 |
| | | 工银添慧A(006738)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 25.23 | 443.29 | 4.36% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 1.32 | 238.00 | 2.34% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 5.42 | 156.75 | 1.54% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 3.09 | 105.65 | 1.04% | | 2024-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-06-30
建设银行 | 14.09 | 104.27 | 1.03% | | 2024-06-30 | 600522 | 中天科技 | 2024-06-30
中天科技 | 6.02 | 95.42 | 0.94% | | 2024-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-06-30
中国石油 | 8.36 | 86.28 | 0.85% | | 2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-06-30
北方华创 | 0.21 | 67.18 | 0.66% | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 2.03 | 66.99 | 0.66% | | 2024-06-30 | 603501 | 韦尔股份 | 2024-06-30
韦尔股份 | 0.58 | 57.63 | 0.57% |
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