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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:5450 | 5847 | | 一月回报率:-0.08% | 同类排行:4730 | 5518 | | 一年回报率:2.21% | 同类排行:2788 | 4905 | | 三年回报率:-11.16% | 同类排行:3524 | 3780 |
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|  | | | 工银添慧A(006738)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银添慧A | | 基金代码 | 006738 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 536566380.16 | | 成立日期 | 2019-06-11 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陈涵 |
| | | 工银添慧A(006738)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 37.49 | 680.07 | 7.16% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 13.08 | 511.43 | 5.38% | | 2024-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2024-09-30
广汇能源 | 29.25 | 210.31 | 2.21% | | 2024-09-30 | 002833 | 弘亚数控 | 2024-09-30
弘亚数控 | 9.84 | 180.96 | 1.90% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.71 | 179.35 | 1.89% | | 2024-09-30 | 300432 | 富临精工 | 2024-09-30
富临精工 | 15.56 | 145.49 | 1.53% | | 2024-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2024-09-30
洛阳钼业 | 15.49 | 134.76 | 1.42% | | 2024-09-30 | 000598 | 兴蓉环境 | 2024-09-30
兴蓉环境 | 18.36 | 133.29 | 1.40% | | 2024-09-30 | 002271 | 东方雨虹 | 2024-09-30
东方雨虹 | 8.00 | 110.32 | 1.16% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 7.10 | 107.92 | 1.14% |
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