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科创主题LOF(501075)
2024-11-04官方净值:1.701涨跌:1.52%
2024年09月09日最新公告:关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:0.27%同类排行:1003 | 7782
一月回报率:2.84%同类排行:512 | 6370
一年回报率:19.67%同类排行:180 | 6250
三年回报率:-20.18%同类排行:1917 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新易盛6.29%+1.68%
电连技术6.22%+3.97%
TCL科技6.18%+4.88%
中际旭创5.98%+3.01%
京东方A5.81%+2.89%
澜起科技5.04%+4.74%
北方华创3.92%+2.79%
彩虹股份3.68%+3.30%
生益电子3.19%+6.40%
新洁能2.98%+3.99%
501075基金收益分配图
科创主题LOF(501075)基金档案>>详细
基金名称科创主题LOF
基金代码501075
投资类型契约型封闭式
投资风格成长型
发行总份额(份)966398149.38
成立日期2019-06-12
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理李文宾、欧子辰
科创主题LOF(501075)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
23.873101.946.29%
2024-09-30300679电连技术 2024-09-30
电连技术
69.703066.106.22%
2024-09-30000100TCL科技 2024-09-30
TCL科技
665.083046.066.18%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
19.022945.755.98%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
641.112865.765.81%
2024-09-30688008澜起科技 2024-09-30
澜起科技
37.152484.755.04%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
5.281932.373.92%
2024-09-30600707彩虹股份 2024-09-30
彩虹股份
242.631814.873.68%
2024-09-30688183生益电子 2024-09-30
生益电子
64.361573.703.19%
2024-09-30605111新洁能 2024-09-30
新洁能
42.581468.012.98%
501075基金投资组合(持股)图

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