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万家颐达A(519197)
2024-11-04官方净值:0.974涨跌:2.18%2020-12-28收益分配:10派1.32元
2023年08月15日最新公告:万家颐达灵活配置混合型证券投资基金托管协议(更新)(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.37%同类排行:3390 | 7782
一月回报率:0.12%同类排行:2018 | 6370
一年回报率:-8.67%同类排行:5565 | 6250
三年回报率:-13.73%同类排行:1578 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东阿阿胶0.56%+0.07%
纳思达0.54%+0.42%
江铃汽车0.53%-0.43%
中国动力0.53%0.00%
宏发股份0.52%-1.35%
中远海控0.51%-0.46%
陕西煤业0.50%-1.19%
美的集团0.49%-1.25%
中集集团0.44%+0.23%
双林股份0.33%+1.72%
519197基金收益分配图
万家颐达A(519197)基金档案>>详细
基金名称万家颐达A
基金代码519197
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)768571600.63
成立日期2016-06-02
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理章恒
万家颐达A(519197)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
0.8854.300.56%
2024-09-30002180纳思达 2024-09-30
纳思达
1.7252.170.54%
2024-09-30000550江铃汽车 2024-09-30
江铃汽车
1.8351.280.53%
2024-09-30600482中国动力 2024-09-30
中国动力
2.1150.870.53%
2024-09-30600885宏发股份 2024-09-30
宏发股份
1.5550.450.52%
2024-09-30601919中远海控 2024-09-30
中远海控
3.1048.700.51%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
1.7447.990.50%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.6247.160.49%
2024-09-30000039中集集团 2024-09-30
中集集团
4.7642.790.44%
2024-09-30300100双林股份 2024-09-30
双林股份
1.5831.730.33%
519197基金投资组合(持股)图

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