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兴全沪深300指数增强C(007230)
2024-11-22官方净值:2.324涨跌:-2.86%
2024年11月11日最新公告:兴全沪深300指数增强C : 关于兴全沪深300指数增强型..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-22
一周回报率:-2.68%同类排行:2245 | 3314
一月回报率:-2.48%同类排行:1945 | 3308
一年回报率:11.57%同类排行:461 | 2029
三年回报率:-7.37%同类排行:315 | 1379
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国太保88.77%-4.05%
贵州茅台68.69%-2.41%
中国平安62.49%-4.43%
双汇发展50.18%-2.92%
紫光股份43.14%-4.43%
华域汽车34.95%-2.28%
中国中免33.96%-3.73%
TCL科技31.60%-4.57%
南京银行30.11%-1.06%
招商银行29.15%-2.62%
007230基金收益分配图
兴全沪深300指数增强C(007230)基金档案>>详细
基金名称兴全沪深300指数增强C
基金代码007230
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2019-06-05
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过4.75%。
基金经理申庆
兴全沪深300指数增强C(007230)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
1422.9055635.3988.77%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
24.6343053.2468.69%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
686.0039163.5362.49%
2024-09-30000895双汇发展 2024-09-30
双汇发展
1160.9831450.9550.18%
2024-09-30000938紫光股份 2024-09-30
紫光股份
1119.9927036.6343.14%
2024-09-30600741华域汽车 2024-09-30
华域汽车
1221.7221905.4734.95%
2024-09-30601888中国中免 2024-09-30
中国中免
275.6821282.2333.96%
2024-09-30000100TCL科技 2024-09-30
TCL科技
4323.9919803.8731.60%
2024-09-30601009南京银行 2024-09-30
南京银行
1723.2318869.3730.11%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
485.8118271.2029.15%
007230基金投资组合(持股)图

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