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华富安鑫(000028)
2024-11-21官方净值:0.992涨跌:-0.11%2023-04-20收益分配:10派0.31元
2024年08月30日最新公告:华富安鑫债券型证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.11%同类排行:5024 | 5450
一月回报率:2.00%同类排行:103 | 5481
一年回报率:3.93%同类排行:1042 | 4889
三年回报率:-16.91%同类排行:3333 | 3424
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中际旭创1.78%+1.70%
中科曙光1.47%-0.89%
科伦药业1.31%-2.31%
三七互娱1.30%+0.54%
宁德时代1.23%-1.58%
东华测试1.21%-0.80%
中金黄金1.17%-1.06%
新和成1.16%-1.39%
长电科技1.07%-1.46%
汉钟精机1.07%-0.86%
000028基金收益分配图
华富安鑫(000028)基金档案>>详细
基金名称华富安鑫
基金代码000028
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)526218773.24
成立日期2013-04-24
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人华富基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。
基金经理张惠、戴弘毅
华富安鑫(000028)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
0.4569.381.78%
2024-09-30603019中科曙光 2024-09-30
中科曙光
1.2057.261.47%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
1.6051.201.31%
2024-09-30002555三七互娱 2024-09-30
三七互娱
2.8350.661.30%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.1947.861.23%
2024-09-30300354东华测试 2024-09-30
东华测试
1.3047.401.21%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
3.0045.601.17%
2024-09-30002001新和成 2024-09-30
新和成
2.0045.141.16%
2024-09-30600584长电科技 2024-09-30
长电科技
1.1841.691.07%
2024-09-30002158汉钟精机 2024-09-30
汉钟精机
2.0641.571.07%
000028基金投资组合(持股)图

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