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华富安鑫(000028)
2024-11-08官方净值:0.994涨跌:-0.10%2023-04-20收益分配:10派0.31元
2024年08月30日最新公告:华富安鑫债券型证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-08
一周回报率:3.74%同类排行:51 | 5910
一月回报率:0.42%同类排行:2556 | 5388
一年回报率:4.00%同类排行:1058 | 4895
三年回报率:-15.76%同类排行:3051 | 3141
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中际旭创1.78%-1.98%
中科曙光1.47%+5.08%
科伦药业1.31%-1.15%
三七互娱1.30%-2.30%
宁德时代1.23%-2.02%
东华测试1.21%+0.70%
中金黄金1.17%-2.73%
新和成1.16%-1.09%
长电科技1.07%-0.50%
汉钟精机1.07%-1.13%
000028基金收益分配图
华富安鑫(000028)基金档案>>详细
基金名称华富安鑫
基金代码000028
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)526218773.24
成立日期2013-04-24
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人华富基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。
基金经理张惠、戴弘毅
华富安鑫(000028)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
0.4569.381.78%
2024-09-30603019中科曙光 2024-09-30
中科曙光
1.2057.261.47%
2024-09-30002422科伦药业 2024-09-30
科伦药业
1.6051.201.31%
2024-09-30002555三七互娱 2024-09-30
三七互娱
2.8350.661.30%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
0.1947.861.23%
2024-09-30300354东华测试 2024-09-30
东华测试
1.3047.401.21%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
3.0045.601.17%
2024-09-30002001新和成 2024-09-30
新和成
2.0045.141.16%
2024-09-30600584长电科技 2024-09-30
长电科技
1.1841.691.07%
2024-09-30002158汉钟精机 2024-09-30
汉钟精机
2.0641.571.07%
000028基金投资组合(持股)图

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