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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.10% | 同类排行:81 | 1676 | | 三年回报率:3.75% | 同类排行:28 | 1085 |
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|  | | | 沪深300红利ETF(512530)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪深300红利ETF | | 基金代码 | 512530 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1263501993.00 | | 成立日期 | 2019-08-23 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。 | | 基金经理 | 龚佳佳 |
| | | 沪深300红利ETF(512530)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 7.71 | 342.09 | 4.33% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 12.19 | 314.08 | 3.97% | | 2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-06-30
中国石化 | 43.79 | 276.73 | 3.50% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 35.98 | 268.77 | 3.40% | | 2024-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-06-30
大秦铁路 | 37.09 | 265.56 | 3.36% | | 2024-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2024-06-30
北京银行 | 43.56 | 254.39 | 3.22% | | 2024-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-06-30
中国银行 | 54.24 | 250.59 | 3.17% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 57.46 | 250.53 | 3.17% | | 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-06-30
格力电器 | 6.26 | 245.52 | 3.11% | | 2024-06-30 | 000983 | 山西焦煤 | 2024-06-30
山西焦煤 | 23.36 | 240.84 | 3.05% |
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