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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:5.40% | 同类排行:2825 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.83% | 同类排行:1843 | 6174 | | 三年回报率:-1.58% | 同类排行:1108 | 4340 |
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|  | | | 招商瑞文A(007725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞文A | | 基金代码 | 007725 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2383911201.64 | | 成立日期 | 2019-09-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳 |
| | | 招商瑞文A(007725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 86.81 | 15627.95 | 2.88% | | 2024-06-30 | 601808 | 中海油服 | 2024-06-30
中海油服 | 854.61 | 14699.24 | 2.71% | | 2024-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-06-30
中兴通讯 | 491.98 | 13760.68 | 2.53% | | 2024-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-06-30
青岛啤酒 | 150.74 | 10969.35 | 2.02% | | 2024-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-06-30
中国联通 | 2232.45 | 10492.52 | 1.93% | | 2024-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-06-30
顺丰控股 | 269.44 | 9616.14 | 1.77% | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 896.93 | 8628.47 | 1.59% | | 2024-06-30 | 002120 | 韵达股份 | 2024-06-30
韵达股份 | 774.94 | 5998.04 | 1.10% | | 2024-06-30 | 600875 | 东方电气 | 2024-06-30
东方电气 | 291.08 | 5370.43 | 0.99% | | 2024-06-30 | 603816 | 顾家家居 | 2024-06-30
顾家家居 | 158.42 | 5115.27 | 0.94% |
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